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浙文影業集團股份有限公司關于2022年度日常關聯交易預計的公告

(上接B363版)截至2021年12月31日,公司投入募投項目共90,109.16萬元(含募集資金置換前期投入2,500萬元),用于募投項目共計60,109.16萬元,歸還銀行貸款30,000萬元,閑置募集資金暫時補充流動資金9,000萬元,收到存款..

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浙文影業集團股份有限公司關于2022年度日常關聯交易預計的公告

發布時間:2022-04-27 熱度:

(上接B363版)

截至2021年12月31日,公司投入募投項目共90,109.16萬元(含募集資金置換前期投入2,500萬元),用于募投項目共計60,109.16萬元,歸還銀行貸款30,000萬元,閑置募集資金暫時補充流動資金9,000萬元,收到存款利息和理財收益1,069.45萬元(扣除銀行手續費),募集資金專戶存款余額為16.77萬元。

募集資金存放情況具體如下:

二、2020年非公開發行股票募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙文影業集團股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2021]1467號)核準,公司非公開發行人民幣普通股(A股)267,817,489股新股,每股面值人民幣1元,發行價格為2.24元/股,募集資金總額為人民幣599,911,175.36元,扣除發行費人民幣10,471,308.05元,實際募集資金凈額人民幣589,439,867.31元。本次募集資金已經公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)于2021年5月21日出具的《驗資報告》(蘇公W[2021]B051號)驗證。

本次募集資金扣除中介機構費用及其他費用后,全部用于補充公司流動資金,公司于2021年6月將募集資金專戶注銷。

三、募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用,保護投資者權益,本公司按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規,結合公司實際情況,制定了《募集資金管理辦法》,對本公司募集資金的存儲、使用及使用情況的監督和管理等方面做出了具體明確的規定。自募集資金到位以來,本公司一直嚴格按照《募集資金管理辦法》的規定存放、使用、管理募集資金。

2020年11月,公司聘請中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投”)擔任公司2020年非公開發行A股股票的保薦機構,并與中信建投簽訂了相關保薦協議,由中信建投承接公司原保薦機構五礦證券有限公司未完成的對公司2016年非公開發行股票募集資金使用情況的持續督導工作,同時公司與保薦機構中信建投、中國工商銀行股份有限公司張家港分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

2021年5月,就2020年非公開發行股票募集資金存儲相關事項,公司與中信建投、中國工商銀行股份有限公司杭州慶春路支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

四、募集資金的實際使用情況

1、報告期內,募集資金承諾投資項目、承諾投資總額無重大變化,不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況,具體詳見附件《募集資金使用情況對照表》。因募集資金投資項目實施周期較長,在實施過程中,國內影視劇行業發生了諸多變化,互聯網影視劇項目中的“資源培植與整合”本報告期沒有進展。

2、自籌資金預先投入募集資金置換情況

報告期內,公司不存在自籌資金預先投入募集資金置換情況。

3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司于2021年2月26日召開第六屆董事會第七次會議、第六屆監事會第七次會議,會議審議通過了《關于募集資金到期歸還并繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意將9,000萬元閑置募集資金暫時用于補充流動資金,使用期限為12個月。

截至2021年12月31日,公司用于補充流動資金的暫時閑置募集資金余額為9,000萬元。

4、對閑置募投資金進行現金管理,投資相關產品情況

報告期內,公司不存在對閑置募投資金進行現金管理,投資相關產品情況。

五、變更募投項目的資金使用情況

報告期內公司未發生變更募集資金投資項目的情形。

六、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內公司未發生募集資金不當使用及披露的問題,公司嚴格按照國家法律法規和證券監管部門的要求,遵循公司《募集資金管理辦法》、公司與有關各方簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》的規定,合法、合規、合理使用募集資金,及時、真實、準確和完整地履行相關信息披露義務,對以上募集資金的使用及信息披露不存在違法違規情形。

七、會計師對募集資金年度存放和使用情況專項核查意見

公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)于2022年4月26日出具《2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的鑒證報告》,公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)認為:浙文影業董事會編制的《關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及相關格式指引的規定,在所有重大方面如實反映了浙文影業募集資金2021年度實際存放與使用情況。

八、保薦機構核查意見

經核查,保薦機構認為:公司2021年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規和制度文件的規定,對募集資金進行了專戶存儲和專項使用,并及時履行了相關信息披露義務,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,不存在違規使用募集資金的情形。

浙文影業集團股份有限公司

2022年4月27日

附表:

募集資金使用情況對照表

編制單位:浙文影業集團股份有限公司 截止日期:2021年12月31日 金額單位:萬元

注1:“募集資金總額”指扣除與發行有關的費用后實際募集資金總額。

注2:“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注3:“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注4:“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

注5:截至2021年12月31日,募集資金賬戶收到銀行利息和理財收益1,069.45萬元。

注6:2021年,公司2016年非公開發行股票募集資金投入募集資金總額2,600萬元用于“超級網絡劇制作及發行”項目。由于2021年網劇監管政策變化的原因,當年實際使用1,961.81萬元,剩余未使用的638.19萬元仍將用于相關網絡劇的制作及發行。

證券代碼:601599 證券簡稱:浙文影業 公告編號:2022-018

浙文影業集團股份有限公司關于部分

募集資金項目結項和終止并將節余

募集資金***性補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 本次擬結項的募集資金投資項目:互聯網影視劇項目中的“超級網絡劇制作及發行”和“內容版權采購”

● 本次擬終止的募集項目:互聯網影視劇項目中的“資源培植與整合”

● 項目結項和擬終止后的節余募集資金及利息收入(合計9,016.77萬元,因議案審議至結轉存在時間差,實際金額以結轉時募集資金專戶余額為準)用途:全部用于***性補充流動資金

● 該事項已經浙文影業股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月26日召開的第六屆董事會第十九次會議和第六屆監事會第十三次會議審議通過,尚需提交公司股東大會進行審議。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇鹿港科技股份有限公司非公開發行股票的批復》(證監許可[2016]131號)核準,公司非公開發行人民幣普通股65,146,579股,發行價格15.35元/股,募集資金總額為人民幣999,999,987.65元,扣除與發行有關的費用人民幣19,435,147.00元,募集資金凈額為人民幣980,564,840.65元,已于2016年2月25日匯入公司開立的募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”)。上述募集資金到位情況已經公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)驗證并出具蘇公W[2016]B026號《驗資報告》。

(一) 募集資金投資項目的資金投入情況

單元:萬元

注:“募集資金凈額”指扣除與發行有關的費用后實際募集資金金額。

(二)募集資金管理與存放情況

1. 募集資金管理制度情況

為了規范募集資金的管理和使用,保護投資者權益,本公司依照《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、法規、規范性文件的要求,結合公司實際情況,制定了《募集資金管理辦法》,對本公司募集資金的存儲、使用及使用情況的監督和管理等方面做出了具體明確的規定。自募集資金到位以來,本公司一直嚴格按照《募集資金管理辦法》的規定存放、使用、管理募集資金。

根據《募集資金管理辦法》要求,本公司董事會批準開設了募集資金銀行專項賬戶,僅用于本公司募集資金的存儲和使用,不用作其他用途。

2. 募集資金監管情況

2016年3月2日,公司和保薦機構中國中投證券有限責任公司分別與募集資金專戶開戶銀行中國工商銀行股份有限公司張家港分行、中國農業銀行股份有限公司張家港分行、江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》,開設了募集資金專項賬戶,對募集資金實行專戶存儲。2019年6月,公司與五礦證券有限公司(以下簡稱“五礦證券”)簽訂保薦協議,由其承接公司原保薦機構中投證券未完成的對公司2016年非公開發行股票募集資金使用情況的持續督導工作。2020年11月,公司聘請中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投”)擔任公司2020年非公開發行A股股票的保薦機構,并與中信建投簽訂了相關保薦協議,由中信建投承接公司原保薦機構五礦證券未完成的對公司2016年非公開發行股票募集資金使用情況的持續督導工作。截至本報告披露日,協議各方均按照相關《三方監管協議》及的規定履行相關職責。

3. 募集資金在專項賬戶的存放情況

截至2022年4月26日,本公司共有1個募集資金專戶,目前公司閑置募集資金皆在專戶余額中,未另作補充流動資金等他用,當前募集資金存放情況如下:

單位:萬元

(三)歷次閑置募集資金的使用情況

1. 對閑置募集資金進行現金管理、投資相關產品情況

(1)2016年3月18日,公司召開第三屆董事會第二十一次會議及第三屆監事會第十四次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》,同意在一年以內,使用部分閑置募集資金不超過2億元適時投資安全性高、有保本約定的保本型理財產品。上述閑置募集資金已在規定期間內歸還。

(2)2017年8月19日,公司召開第四屆董事會第二次會議及第四屆監事會第二次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》,同意在一年以內,使用部分閑置募集資金不超過2億元適時投資安全性高、有保本約定的保本型理財產品。

2. 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

(1)2016年3月18日,經公司第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十四次會議同意,公司按照募集資金使用的相關規定,使用部分閑置募集資金2.5億元補充公司流動資金,使用期限不超過12個月(自***補充流動資金之日起計算)。上述閑置募集資金已在規定期間內歸還。

(2)2017年1月5日,經公司第三屆董事會第三十次會議、第三屆監事會第二十次會議同意,公司按照募集資金使用的相關規定,使用部分閑置募集資金1億元補充公司流動資金,使用期限自公司董事會批準之日起不超過12個月。2017年12月22日、12月29日,公司將上述暫時用于補充流動資金的募集資金中的4,000萬元、3,000萬元提前歸還至募集資金專用賬戶,2018年1月2日將剩余3,000萬元暫時用于補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶。

(3)2017年3月21日,經公司第三屆董事會第三十一次會議及第三屆監事會第二十一次會議同意,公司按照募集資金使用的相關規定,使用部分閑置募集資金2.5億元補充公司流動資金,使用期限自公司董事會批準之日起不超過12個月。2018年1月30日、2月23日、2月28日,將上述暫時用于補充流動資金的募集資金中的1,000萬元、500萬元和1,000萬元提前歸還至募集資金專用賬戶。2018年3月21日前,將上述暫時用于補充流動資金的募集資金中剩余未歸還部分全部歸還。

(4)2018年3月22日,經公司第四屆董事會第八次會議及第四屆監事會第六次會議同意,公司按照募集資金使用的相關規定,使用部分閑置募集資金2億元補充公司流動資金,使用期限自公司董事會批準之日起不超過12個月。2019年3月17日,公司將上述暫時用于補充流動資金的募集資金共計8,100萬元已歸還至募集資金專用賬戶;2019年3月18日、3月19日,公司將上述暫時用于補充流動資金的募集資金分兩筆300萬元、11,600萬元歸還至募集資金專用賬戶。

(5)2019年3月20日,經公司第四屆董事會第十八會議及第四屆監事會第十二次會議同意,公司按照募集資金使用的相關規定,使用部分閑置募集資金1.16億元補充公司流動資金,使用期限自公司董事會批準之日起不超過12個月。截至2020年3月9日,公司已將上述暫時用于補充流動資金的募集資金共計11,600萬元已歸還至募集資金專用賬戶,公司不存在到期未歸還募集資金的情況。

(6)2020年3月10日,公司召開了第四屆董事會第二十七會議、第四屆監事會第二十一次會議,會議審議通過了《關于募集資金到期歸還并繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意將1.16億元閑置募集資金暫時用于補充流動資金,使用期限為12個月。截至2021年2月25日,公司已將上述暫時用于補充流動資金的募集資金共計1.16億元已歸還至募集資金專用賬戶,公司不存在到期未歸還募集資金的情況。

(7)2021年2月26日,經公司第六屆董事會第七次會議及第六屆監事會第七次會議同意,公司按照募集資金使用的相關規定,使用部分閑置募集資金9,000萬元補充公司流動資金,使用期限自公司董事會批準之日起不超過12個月。截至2022年2月24日,公司已將上述暫時用于補充流動資金的募集資金共計9,000萬元已歸還至募集資金專用賬戶,公司不存在到期未歸還募集資金的情況。

(四)募集資金投資項目置換情況說明

2016年4月18日,公司第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監事會第十五次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》,董事會同意使用募集資金2,500萬元置換預先投入的自籌資金。

二、募集資金的實際使用情況

(一)互聯網影視劇項目募集資金的使用情況

單位:萬元

(二)本次擬結項募投項目

本次擬結項的募集資金投資項目:互聯網影視劇項目中的“超級網絡劇制作及發行”和“內容版權采購”。

募集資金結余的主要原因:

1、公司在項目實施過程中嚴格按照募集資金使用的有關規定,從項目的實際情況出發,在保證項目質量的提前下,本著節約、合理、有效的原則,嚴格控制項目成本支出,合理地降低了項目實施費用,形成了資金節余。2、公司合理利用募投項目的部分閑置募資金進行現金管理,同時募集資金存放期間產生了一定的利息收入。

(三)本次擬終止募投項目

本次擬終止的募集項目是互聯網影視劇項目中的“資源培植與整合”。通過本項目,公司擬構建由知名導演、編劇、監制及演藝人才組成的資源整合平臺,通過多種合作模式,整合產業鏈上下游資源,充分激發和調動合作各方的積極性和創造性,確保公司制作的超級網絡劇具備***品質。在外部資源整合的基礎之上,對內組建和培植***團隊、藝人資源等,強化內部力量。采取同心圓戰略模式,內外結合,強強聯手,進一步強化對影視娛樂產業鏈關鍵資源的整合,奠定鹿港影視在超級網絡劇領域的***地位。

本次擬終止該募投項目的原因

因募集資金投資項目實施周期較長,在實施過程中,國內影視劇行業發生了諸多變化,如監管政策更加細化,限集令、限薪令等;播出平臺以流量為王的內容評價標準正在改變,數據導向、天價流量明星,已經成為過去,影視作品評價標準更加注重內容。為提高募集資金使用效率,提升股東投資收益,基于審慎和效益***大化的原則,公司擬終止互聯網影視劇項目中的“資源培植與整合”。

三、節余募集資金的使用安排

為***大限度發揮募集資金的使用效益,提高募集資金使用效率,公司擬將互聯網影視劇項目中結余和剩余募集資金9,016.77萬元(含利息收入,實際利息以轉入自有資金賬戶當日實際金額為準)***性補充流動資金,用于日常經營活動。

四、節余募集資金***性補充流動資金對公司的影響

公司上述部分募投項目結項和終止,并將結余募集資金***性補充流動資金是基于市場環境、公司戰略及實際情況變化所做出的慎重決定,符合整體行業環境變化趨勢,不存在違規使用募集資金的情形,有利于公司優化募集資金配置、提高公司募集資金使用效率、降低公司財務費用,促進公司長遠發展,不會對公司正常生產經營產生重大不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情況。待剩余募集資金***補充流動資金完成后,公司將注銷相關募集資金專戶,同時采取相關保障措施,保證募集資金的安全、合理使用。

五、本次募集資金項目結項和終止并將節余募集資金***性補充流動資金的審議程序

2022年4月26日召開了第六屆董事會第十九次會議和第六屆監事會第十三次會議審議通過了《關于募集資金項目結項和終止并將節余募集資金***性補充流動資金的議案》,同意將互聯網影視劇項目中的“超級網絡劇制作及發行”和“內容版權采購”項目進行結項,將互聯網影視劇項目中的“資源培植與整合”項目進行終止,結項和終止項目后節余的募集資金9,016.77萬元(實際金額以資金轉出當日專戶余額為準)用于***性補充流動資金,促進日常生產經營及業務發展。本議案尚需提交公司股東大會審議。

審議程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金使用管理辦法》等相關規定等有關法律、法規、規范性文件的規定,公司獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見。公司履行的審批程序符合相關法律法規規定,符合監管部門的相關監管要求。

六、專項意見說明

(一)保薦人意見

經核查,中信建投證券股份有限公司認為:浙文影業本次部分募集資金項目結項和終止并將節余募集資金***性補充流動資金事項是根據募投項目實際實施情況和公司自身經營情況做出的決定,有利于提高募集資金使用效率,不會對公司生產經營產生重大不利影響。該事項已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事已發表了明確同意的獨立意見,尚需提交公司股東大會審議。審議程序符合中國證監會、上海證券交易所和公司關于上市公司募集資金使用的相關規定,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。綜上,保薦機構對浙文影業部分募集資金項目結項和終止并將節余募集資金***性補充流動資金事項無異議。

(二)獨立董事意見

公司募集資金項目結項和終止并將節余募集資金***性補充流動資金,是基于市場環境、公司戰略及實際情況變化所做出的慎重決定,有利于公司優化募集資金配置、提高公司募集資金使用效率、降低公司財務費用,促進公司長遠發展,不會對公司正常生產經營產生重大不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情況。符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》以及公司《募集資金使用管理辦法》的規定,決策程序合法、合規,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此,獨立董事一致同意公司募集資金項目結項和終止并將節余募集資金***性補充流動資金。

(三)監事會意見

經核查,公司監事會認為:公司募集資金項目結項和終止并將節余募集資金***性補充流動資金,有利于降低公司財務費用,提高募集資金的使用效率,符合公司發展的需要。該事項履行了必要的審議程序,未違反相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此,審議通過本次《關于募集資金項目結項和終止并將節余募集資金***性補充流動資金的議案》并同意提交公司股東大會審議。

特此公告。

浙文影業集團股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼:601599 證券簡稱:浙文影業 公告編號:2022-019

浙文影業集團股份有限公司關于

2022年度日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 本次日常關聯交易預計無需提交股東大會審議;

● 本次日常關聯交易均為日常經營活動產生的,不影響公司的獨立性,不會導致公司對關聯方形成較大的依賴。

一、日常關聯交易基本情況

(一)日常關聯交易履行的審議程序

浙文影業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月26日召開了第六屆董事會第十九次會議,會議審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》,公司2022年與張家港市塘橋鎮污水處理有限公司(以下簡稱“污水處理公司”)因公司工業污水處理而發生日常關聯交易,預計交易金額不超過1,000萬元。該議案無需提交公司股東大會審議。

該項議案經獨立董事事先認可后提交董事會審議。獨立董事認為公司對2022 年度的日常關聯交易情況進行了預計, 相關交易符合公司日常經營的需要。董事會在審議該議案時,公司董事會對關聯交易的決策程序、表決結果合法有效。關聯交易定價合理,遵循了公平、公正、公開的原則,符合《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》和其他有關規定要求,未損害公司及中小股東的利益。因此,獨立董事同意本次日常關聯交易事項。

公司董事會審計委員會對2022年度日常關聯交易預計事項出具了審核意見:公司日常關聯交易遵循市場化原則進行,公平合理,定價公允,公司不會因此類交易而對關聯方形成業務或財務上的依賴,不存在損害公司及股東利益的情形。董事會審計委員會同意公司2022年度日常關聯交易預計的議案,并同意提交董事會審議。

(二)2022年日常關聯交易預計金額和類別

單位:萬元

注1:公司于2022年3月將污水處理公司60%股權轉讓給張家港市高鐵新城公用事業產業發展有限公司。

注2:公司2022年1-3月與污水處理公司交易金額為203.41萬元,預計2022年4月交易金額為80萬元。

二、關聯方介紹和關聯關系

(一)關聯方的基本情況。

企業名稱:張家港市塘橋鎮污水處理有限公司

法定代表人:錢騰冰

注冊資本:198萬元

經營范圍:包括污水處理,廢舊物資回收、處理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

(二)與上市公司的關聯關系

公司監事徐群,副總經理、董事會秘書鄒國棟在過去12月內擔任污水處理公司的董事,該關聯方符合《股票上市規則》第6.3.3條第三款規定:關聯自然人直接或者間接控制的、或者擔任董事、高級管理人員的,除上市公司、控股子公司及控制的其他主體以外的法人。

(三)前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析

公司與上述關聯方保持正常業務往來,關聯交易按照所簽訂的業務合同執行,截至目前執行情況良好。與公司發生交易的各關聯方依法存續,具備持續經營和服務的履約能力。公司與關聯方開展的關聯交易,有較為充分的履約保障,不存在對方占用公司資金或形成壞賬的可能性。

三、關聯交易主要內容和定價政策

在日常經營中發生相關關聯交易時,公司在符合法律、法規、監管機構要求和內部管理制度的前提下,嚴格按照價格公允的原則與關聯方確定交易價格,定價參照市場化價格水平確定。上述日常關聯交易預計不存在損害公司及股東,特別是中小股東利益的情形。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

(一)上述關聯交易均因公司日常業務經營所產生,將有助于公司業務的正常開展;

(二)上述關聯交易的定價參考了市場價格進行,定價合理、公平,不存在損害公司非關聯方股東及公司利益的情況;

(三)上述關聯交易不影響公司的獨立性,公司主要業務未因上述關聯交易而對關聯方形成依賴。

五、保薦機構核查意見

經核查,中信建投證券股份有限公司認為:浙文影業本次2022年度日常關聯交易預計事項符合公司發展正常經營活動的需要,關聯交易定價原則公允,不影響公司的獨立性,不會損害公司及公司非關聯股東的利益,履行了必要的審批程序。綜上,保薦機構對公司2022年度日常關聯交易預計事項無異議。

特此公告。

浙文影業集團股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼:601599 證券簡稱:浙文影業 公告編號:2022-022

浙文影業集團股份有限公司

關于公司會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 本次會計政策變更系浙文影業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)依據中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)會計司于2021年11月1日發布的《企業會計準則實施問答》,對公司會計政策、相關會計科目核算和列報進行適當變更和調整。

● 本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。

一、本次會計政策變更概述

(一)變更內容

公司依照2021年11月2日財政部會計司發布關于企業會計準則相關實施問答的規定,將自2021 年1月1日起為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本列示在“營業成本”項目中。

(二)公司的決策程序

公司第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》,董事會表決結果為:同意9票,反對0票,棄權0票。

公司第六屆監事會第十三次會議審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》,監事會表決結果為:同意3票,反對0票,棄權0票。

上述事項無需提交股東大會審議。

二、具體情況及對公司的影響

(一)變更原因

財政部于2017年7月5日修訂發布了《企業會計準則第 14 號一收入》(以下簡稱“新收入準則”),2021年11月2日,財政部會計司發布了關于企業會計準則相關實施問答,明確規定“通常情況下,企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務,相關運輸成本應當作為合同履約成本,采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在利潤表“營業成本”項目中列示”。

(二)變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告及其他相關規定,將相關運輸成本在銷售費用項目中列示。

(三)變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后,公司按照財政部會計司相關實施問答的規定,將為履行客戶銷售合同而發生的運輸成本在“營業成本”項目中列示。

(四)本次變更的影響

本次會計政策變更及適用新收入準則,是公司根據財政部相關文件的要求進行的合理變更,本次變更后能更加客觀、公允地反映公司財務狀況、經營成果和實際情況,能提供更可靠、更準確的會計信息,符合有關規定和公司的實際情況,符合《企業會計準則》的相關規定。本次變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響,亦不存在損害公司及股東利益的情況。

1. 本次變更對財務報表項目的影響

在利潤表中,公司將與履行銷售合同相關的運輸成本,從“銷售費用”重分類至“營業成本”列報,預計將對于公司“毛利”“毛利率”等財務指標產生影響。

在現金流量表中,公司將與履約銷售合同相關的運輸成本現金支出,從“支付其他與經營活動有關的現金”重分類至“購買商品、接受勞務支付的現金”列報。

2. 2020年年度財務報表數據追溯調整情況:

公司自2021年1月1日起執行變更后的會計政策,追溯調整可比期間(即2020年)的財務報表數據。2020年度“銷售費用”和“營業成本”及其他相關科目調整如下:

三、董事會、監事會和獨立董事的結論性意見

(一)董事會意見

本次會計政策變更和財務信息調整是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更,決策程序符合有關法律法規和《公司章程》 等規定,不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。

(二)監事會意見

本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更,符合《企業會計準則》及相關規定,符合公司實際情況;決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》等規定,未損害公司及中小股東利益。同意公司本次會計政策變更。

(三)獨立董事意見

本次會計政策變更,符合財政部、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所等相關規定,能夠客觀、公允地反映公司現時財務狀況和經營成果,審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定,未損害公司及其他股東,特別是中小股東的利益。同意公司本次會計政策變更。

特此公告。

浙文影業集團股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼:601599 證券簡稱:浙文影業 公告編號:2022-024

浙文影業集團股份有限公司關于

2021年度計提資產減值準備的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年4月26日,浙文影業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開了第六屆董事會第十九次會議、第六屆監事會第十三次會議,審議通過了《關于2021年度計提資產減值準備的議案》,該議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況如下:

一、計提資產減值準備情況概述

為客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果,根據《企業會計準則》、《企業會計準則第8號一一資產減值》等相關規定,基于謹慎性原則,公司 2021年度對應收款項、存貨等進行了***充分的清查,對存在減值跡象的資產進行減值測試,確認存在減值的,計提減值準備。

二、計提資產減值準備的具體說明

經公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)審計,公司對2021年度存在減值跡象的資產計提各項資產減值準備合計為 19,825.80萬元。

(一) 按財務科目分類,明細如下:

單位:萬元

(二)本次計提減值準備的確認標準及計提方法

(1)應收款項(包括應收賬款和其他應收款)本次計提減值準備的確認標準及計提方法

公司以預期信用損失為基礎,對以攤余成本計量的金融資產及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具投資進行減值處理并確認損失準備。

信用損失,是指本公司按照原實際利率折現的、根據合同應收的所有合同現金流量與預期收取的所有現金流量之間的差額,即全部現金短缺的現值。其中,對于本公司購買或源生的已發生信用減值的金融資產,應按照該金融資產經信用調整的實際利率折現。

在計量預期信用損失時,公司對信用風險顯著不同的金融資產單項評價信用風險。如:應收關聯方款項;與對方存在訴訟、仲裁等應收款項;有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的應收賬款等。

除了單項評估信用風險的金融資產以外,公司基于共同風險特征將應收款項劃分為不同的組別,參考歷史信用損失經驗,結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測,以賬齡組合為基礎評估應收款項的預期信用損失,并參考歷史信用損失經驗,結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測計算預期信用損失。

確定組合的依據如下:

(2)存貨可變現凈值的確定依據及存貨跌價準備的計提方法

期末存貨按成本與可變現凈值孰低原則計價;期末,在對存貨進行***盤點的基礎上,對于存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低于成本等原因,預計其成本不可收回的部分,提取存貨跌價準備。產成品及大宗原材料的存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提取,其他數量繁多、單價較低的原輔材料按類別提取存貨跌價準備。

產成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存貨,其可變現凈值按該等存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定;用于生產而持有的材料等存貨,其可變現凈值按所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定;為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨,其可變現凈值以合同價格為基礎計算;企業持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的,超出部分的存貨可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。

(3)商譽減值準備的確認方法及計提標準

由于商譽難以獨立產生現金流量,應當結合與其相關的資產組或者資產組組合進行減值測試。在進行商譽減值測試時,資產組的回收金額按資產組的公允價值減去處置費用后的凈額與其預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。公司年末在對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時,如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的,先對不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試,計算可收回金額,并與相關賬面價值相比較,確認相應的減值損失。再對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試,比較這些相關資產組的賬面價值(包括所分攤的商譽的賬面價值部分)與其可收回金額,如相關資產組或者資產組組合的可收回金額低于其賬面價值的,確認商譽的減值損失。

(三)公司影視業務重大的各項資產減值明細

受宏觀經濟、影視行業調整、影視作品適銷性特點等因素影響,報告期內,公司部分已拍攝項目無法按計劃銷售;同行的倒閉或經營不善導致部分應收款項成為壞賬,無法收回,公司對以上項目計提了減值準備。

(1) 本期按單項計提的應收款項壞賬準備情況:

單位:萬元

(2) 本期存貨計提跌價準備情況:

公司2021年對《摸金符》《一步登天》等項目計提的存貨跌價準備為9,772.34萬元,該部分項目原值為49,805.96萬元,截至2021年末累計存貨跌價準備余額為28,138.55萬元,減值計提理由為:①受相關項目情況影響,公司與客戶協商確定后對銷售價格進行調整,根據調整后價格進一步計提跌價準備。②受行業采購價格整體回落影響,公司對相關劇目發行推進較預期緩慢,根據目前預計銷售情況進一步計提跌價準備。

三、計提資產減值準備對公司的影響

本次共計提資產減值準備19,825.80萬元,考慮遞延所得稅影響后,將減少公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤約20,242.39萬元。

四、審計委員會關于本次計提資產減值準備的合理性說明

董事會審計委員會對《關于2021年度計提資產減值準備的議案》進行了審閱,認為公司本次計提資產減值準備,是基于謹慎性原則,依據充分,符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定,并能更加公允地反映公司目前的資產狀況。同意本次計提資產減值準備事項并提交董事會審議。

五、董事會關于本次計提資產減值準備的合理性說明

本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》以及公司相關會計政策的規定,依據充分,計提資產減值準備后能夠更加真實公允地反映公司實際資產狀況和財務狀況。

六、獨立董事關于本次計提資產減值準備的意見

獨立董事發表獨立意見如下:本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定,能夠更加真實公允地反映公司截至2021年12月31日的財務狀況、資產價值及經營成果,有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息,決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

七、監事會關于本次計提資產減值準備的意見

本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》及公司相關會計政策的規定,程序合法,依據充分,計提資產減值準備后能夠更加真實公允地反映公司實際資產狀況和財務狀況,同意本次計提資產減值準備事項。

特此公告。

浙文影業集團股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼:601599 證券簡稱:浙文影業 公告編號:2022-025

浙文影業集團股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 股東大會召開日期:2022年5月27日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2022年5月27日 14點30分

召開地點:公司會議室(杭州)

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司第六屆董事會第十九次會議,公司第六屆監事會第十三次會議審議通過,具體內容詳見披露在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的公告。

2、 特別決議議案:11

3、 對中小投資者單獨計票的議案:5、6、7、8、9、11

4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無

應回避表決的關聯股東名稱:無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過***交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記時間:2022年5月24日

2、登記方式:

(1)法人股東持股票賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續;

(2)自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡;授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話,并附身份證及股東賬戶復印件,信封上請注明“股東大會”字樣。

(4)參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

3、登記地點: 浙文影業集團股份有限公司董辦

地址: 浙江省杭州市拱墅區遠洋國際中心 B 座 19 樓 江蘇省張家港市塘橋鎮鹿苑工業區

聯系人:鄒國棟

電話:0571-88068357 0512-58353239

傳真:0571-81182724 0512-58470080

六、 其他事項

1、本次股東大會的會期半天,擬出席會議的股東自行安排食宿、交通費用;

2、出席會議的股東請于會議開始前半小時至會議地點,并攜帶身份證明、持股 憑證、授權委托書等原件,以便驗證入場。

特此公告。

浙文影業集團股份有限公司董事會

2022年4月27日

附件1:授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1:授權委托書

授權委托書

浙文影業集團股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年5月27日召開的貴公司2021年年度股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:

委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼:601599 證券簡稱:浙文影業 公告編號:2022-026

浙文影業集團股份有限公司

關于獲得政府補助情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、獲得補助的基本情況

浙文影業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)下屬子公司于2022年年初至今收到政府補助資金共計人民幣18,912,317.50元,其中與資產相關的政府補助11,383,500.00元,與收益相關的政府補助7,528,817.50元。具體情況如下:

單位:元 幣種:人民幣

二、補助的類型及對上市公司的影響

根據《企業會計準則第 16 號一一政府補助》的相關規定,公司下屬子公司獲得的上述補貼資金,計入公司相關的會計核算科目。以上數據未經審計,***終會計處理以及對公司當年損益的影響以審計機構年度審計確認后的結果為準,敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

浙文影業集團股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼:601599 證券簡稱:浙文影業 編號:2022-020

浙文影業集團股份有限公司

關于2022年度對外擔保預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 擔保人名稱:浙文影業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)

● 被擔保人名稱:

1、江蘇鹿港科技有限公司(以下簡稱“鹿港科技”)

2、江蘇鹿港樂野科技有限公司(以下簡稱“樂野科技”)

3、張家港保稅區鹿港國際貿易有限公司(以下簡稱“鹿港國際”)

4、杭州勾山影業有限公司(以下簡稱“勾山影業”)

5、江蘇鹿港天緯科技有限公司(以下簡稱“天緯科技”)

6、世紀長龍影視有限公司(以下簡稱“世紀長龍”)

● 本次擔保金額:根據公司2022年度生產經營所需資金的融資安排,公司擬對下屬子公司的融資業務活動提供擔保,擔保額度不超過14.8億元。

● 本次沒有反擔保

● 公司對外擔保沒有逾期的情況

一、擔保情況概述

2022年4月26日,公司第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關于 2022 年度對外擔保預計的議案》,該議案尚需提交公司股東大會審議。具體事項如下:

1、擔保額度不超過14.8億元,擔保內容包括但不限于貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、貿易融資、保函擔保、履約擔保等金融擔保方式。

2、在上述擔保額度內,公司可根據實際經營需要,在公司董事長審批后將擔保額度在公司合并報表范圍內各主體間(子公司對子公司、子公司對孫公司)作適度調配,包括但不限于下表中全資子公司。不同擔保主體對于同一融資事項均提供了擔保的,擔保金額不重復計算。

3、擔保授權有效期自2021年年度股東大會批準之日起,至公司召開2022年年度股東大會為止。

4、本次擔保額度具體情況如下:

4.1預計為2021年末資產負債率超過 70%的公司提供的擔保額度如下:

單位:萬元

4.2預計為2021年末資產負債率未超過 70%的公司提供的擔保額度如下:

單位:萬元

二、被擔保人基本情況

(一)被擔保人基本情況

(二)被擔保人財務數據

單位:萬元

三、擔保計劃的主要內容

公司將在擔保發生時在本擔保額度內簽署擔保協議,每筆擔保業務都將嚴格履行公司內部審批程序。以上擔保事項自2021年年度股東大會審議通過后生效后,公司授權董事長在擔保額度內全權代表公司與貸款銀行辦理擔保手續,簽署相關法律文件。

四、董事會意見、獨立董事意見

公司董事會審議通過了《關于2022年度對外擔保預計的議案》,認為:上述被擔保方系本公司下屬全資子公司,目前經營狀況和資信狀況良好,各方面運作正常,為保證其經營工作的正常開展,本公司為其提供擔保支持,有利于各子公司的良性發展,符合本公司的整體利益。

公司獨立董事對上述擔保事項發表了獨立意見:公司本次擔保主要是為了進一步促進下屬子公司的生產發展,解決其生產經營和資金需求,進一步提高其經濟效益。本次擔保不會對公司產生不利影響,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意公司對外擔保的議案。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2022年3月底,公司對外擔保余額為70,030.17萬元人民幣,占公司2021年度經審計的歸屬于母公司凈資產的57.82%,沒有逾期擔保情況。除為公司下屬公司提供擔保外,未發生其他對外擔保情況。

六、保薦機構發表的核查意見

經核查,中信建投證券股份有限公司認為:浙文影業2022年度對外擔保預計事項已經公司董事會審議批準,獨立董事對上述事項發表了獨立意見,該議案尚需提交公司股東大會審議。相關審議程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號一一持續督導》等相關規定的要求和《公司章程》的規定,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。綜上,保薦機構對公司2022年度對外擔保預計事項無異議。

特此公告。

浙文影業集團股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼:601599 證券簡稱:浙文影業 公告編號:2022-021

浙文影業集團股份有限公司

關于公司及子公司使用閑置

自有資金購買理財產品的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙文影業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月26日召開了第六屆董事會第十九次會議,審議通過了《關于公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產品的議案》,同意公司及子公司使用閑置自有資金 3 億元購買安全性高、流動性好、風險低的銀行理財產品。具體情況如下:

一、本次使用閑置自有資金購買理財產品的基本情況

為提高公司資金使用效率,合理利用閑置自有資金,為公司與股東創造更大的收益,在確保不影響公司正常經營和自有資金正常使用計劃的情況下,公司及子公司擬使用不超過人民幣 3 億元的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風險低的銀行理財產品。

1、 投資標的

投資品種為安全性高、流動性好、風險低的銀行理財產品。

2、 投資額度

在授權期限內使用不超過人民幣 3 億元的閑置自有資金購買理財產品。在上述額度內,資金可以滾動使用。

3、 購買銀行理財產品的授權期限

自該議案經股東大會通過之日起 12 個月內有效。

4、 資金來源

公司及子公司的閑置自有資金。

5、 具體實施方式

在有效期和額度范圍內,董事會授權公司管理層負責實施,公司財務負責人負責指導財務部門具體操作,操作方案報總經理進行***終審批。

二、風險提示

盡管公司及子公司擬授權投資品種屬于安全性高、流動性好、低風險的銀行理財產 品,但上述產品也存在一定的市場風險、信用風險、管理風險等,從而可能對公司資產和預期收益產生影響。

三、風險防范措施

為有效防范上述風險,確保資金安全,公司擬采取如下措施:

1、公司將嚴格篩選投資標的,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全, 經營效益好、資金運作能力強的金融機構所發行的產品。公司財務部對公司的銀行理財產品進行日常管理、核算和記賬,確保理財產品購買事宜的有效開展和規范運行,確保理財資金安全。

2、公司將及時分析和跟蹤產品投向、凈值變化等情況,如發現有可能影響公司資金安全的不利因素,將及時采取相應措施,嚴格控制投資風險。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司董事會將根據中國證監會及上海證券交易所的有關規定,及時履行信息披露義務。

四、對公司的影響

公司近兩年的財務情況:

單位:萬元

公司及子公司在確保正常生產經營資金需求的情況下,使用部分閑置自有資金購買中短期安全性高、流動性好的銀行理財產品,有利于增加資金收益,保障公司股東的利益,本次授權購買銀行理財產品事項不會影響公司的日常運營資金需求和主營業務的正常開展。

根據財政部發布的新金融工具準則的規定,公司委托理財產品計入資產負債表中交易性金融資產或其他流動資產,利息收益計入利潤表中公允價值變動損益或利息收入。(具體以年度審計結果為準)

五、公司的決策程序

2022年4月26日,公司第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司及子公司使用閑置資金購買理財產品的議案》,該議案尚需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事認為:公司將閑置自有資金用于購買理財產品,有利于提高資金使用效率,能夠獲得一定的投資收益,不影響公司日常資金正常周轉及公司主營業務的開展;符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形;相關審批程序符合法律法規及《公司章程》的有關規定。因此,同意公司使用閑置自有資金購買理財產品。

六、截至本公告日,公司***近十二個月使用自有資金委托理財的情況

注:***近一年凈資產、***近一年凈利潤為2021年度經審計財務報告數據。

七、保薦機構核查意見

經核查,中信建投證券股份有限公司認為:浙文影業及其子公司擬使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、風險低的銀行理財產品事項已經公司第六屆董事會第十九次會議審議通過,全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見,尚需提交股東大會審議,相關程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定的要求和《公司章程》的規定。公司及其子公司在確保正常生產經營資金需求的情況下,使用部分閑置自有資金購買中短期安全性高、流動性好的銀行理財產品,有利于增加資金收益,保障公司股東的利益,不會對公司生產經營造成不利影響,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。綜上,保薦機構對及其子公司使用閑置自有資金購買理財產品事項無異議。

特此公告。

浙文影業集團股份有限公司董事會

2022年4月27日

證券代碼:601599 證券簡稱:浙文影業 公告編號:2022-023

浙文影業集團股份有限公司

關于核銷壞賬損失的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年4月26日,浙文影業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開了第六屆董事會第十九次會議、第六屆監事會第十三次會議,審議通過了《關于核銷壞賬損失的議案》,具體情況如下:

一、本次核銷壞賬損失的概況

本次核銷涉應收款項,公司已于2019年、2020年對瑞星集團股份有限公司(以下簡稱“瑞星集團”)、蘇州天潤安鼎動畫有限公司(以下簡稱“天潤安鼎”)、霍爾果斯天天影業有限公司(以下簡稱“天天影業”)三家公司相關款項全額計提減值準備。因賬款追討難度大,經多種渠道催收確實難以回收,公司確定于2021年度對發生事實損失的資產進行核銷。

具體明細如下表:

注:2022年2月,公司與瑞星集團達成和解協議,公司于當月收到對方支付的21,755,719.20元,因此在2021年底轉回壞賬準備21,755,719.20元。

二、具體情況

(一)公司與瑞星集團應收款的說明

2012年6月,公司出資參與投資了華鼎豐睿二期股權投資基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“華鼎豐睿二期”),其中深圳華鼎投資基金管理公司為普通合伙人,公司為有限合伙人。

2012年12月26日,華鼎豐睿二期與山東潤銀生物化工股份有限公司(以下簡稱“山東潤銀”)原個人股東簽訂了《股份轉讓協議》,取得山東潤銀2,797,530股股權。

山東潤銀2014年曾計劃借殼上市,但后來因為行業原因,借殼失敗;隨后化工行業也進入較為困難的經營期,為此山東潤銀股東瑞星集團一直未能按相關約定回購股份。

為減少投資損失,公司將原由華鼎豐睿二期持有的山東潤銀的股份中按公司在基金中的占比,歸屬本公司的2,247,620股股份轉至公司名下,并沖減公司對華鼎豐睿二期的投資本金。

2017年12月,公司與瑞星集團、華鼎豐睿二期簽訂三方《協議書》,根據約定:1、華鼎豐睿二期將其持有山東潤銀股份中的2,247,620股變更登記至公司名下;2、此后瑞星集團應向公司分期支付股份回購價款,回購上述股份。股份回購價款中包括投資本金48,211,438.47元,截止2017年12月31日的投資收益4,821,143.88元及自2018年1月1日起,以投資本金48,211,438.47元減去瑞星集團自協議簽訂后已償付的款項(若有)后的余額為基數,按同期中國銀行貸款基準利率計算至償付完畢投資本金和利息款項之日止的利息。

截至2020年12月31日,瑞星集團僅向公司支付股份回購價款合計470萬元,其他款項未予支付。2020年7月30日,公司向中國國際經濟貿易仲裁委員會提交了仲裁申請。經中國國際經濟貿易仲裁委員會作出的[2021]中國貿仲京裁字第0934號裁決書,要求瑞星集團支付該筆股權回購款及違約金。截至2021年12月31日瑞星集團尚欠公司股權回購款48,332,582.35元。鑒于被執行人已有終本執行案件42余起,被執行金額高達60多億元,公司向蘇州市中級人民法院、泰安市中級人民法院申請強制執行,并向泰安市中級人民法院提出破產申請,鑒于被執行人在當地是重要化工企業,如破產會影響當地民生問題,在法院建議下雙方達成和解,簽訂《執行和解協議書》。山東瑞星集團在2022年2月28日支付回購款21,755,719.21元,并雙方同意本執行案件執行完畢,實體結案。

2020年6月公司對以上48,211,438.47元“其他應收款”全額計提了壞賬損失。2022年2月公司已收到對方支付的21,755,719.20元,因此在2021年底轉回壞賬準備21,755,719.20元。剩余款項26,576,863.15元確實無法收回,形成壞賬損失26,576,863.15元。因此,本次進行核銷。

(二)公司與天潤安鼎應收款的說明

2017年,公司與天潤安鼎、北京天潤安鼎文化投資有限公司(以下簡稱“天潤投資”)、丁冬簽訂的《關于蘇州天潤安鼎動畫有限公司之增資協議》(以下簡稱“《增資協議》”),支付蘇州天潤安鼎動畫有限公司增資款1500萬元。根據《增資協議》約定,2017-2019年度天潤動畫需完成業績承諾,若未完成業績承諾,天潤投資、丁冬應向公司支付現金補償。若天潤投資、丁冬未按照約定向公司支付現金補償,則公司有權要求天潤投資回購持有的天潤動畫的股權,對此,丁冬應對天潤投資所支付的股權回購價款承擔連帶責任。由于天潤安鼎2017年及2018年均為虧損狀態,公司多次與天潤投資、丁冬溝通,其依然遲遲拒絕履行股權回購義務。

2019年4月,公司向江蘇省張家港市人民法院提交了《民事起訴狀》,江蘇省張家港市人民法院于2019年5月13日作出(2019)蘇0582民初4576號民事調解書,天潤投資應支付江蘇鹿港文化股份有限公司(現浙文影業集團股份有限公司)截至2019年5月10日的股權回購款及相應利息,丁冬承擔連帶償還責任。但截止2020年年底,公司未收到任何回購款,為此公司申請恢復執行江蘇省張家港市人民法院于2020年1月16日作出的(2019)蘇0582執6964之一執行裁定書,江蘇省張家港市人民法院作出的(2021)蘇0582執恢188號之三執行裁定書,經法院強制執行后追回了1,766,606.97元,由于被執行人除已執行到位的1,766,606.97元外,無其他可執行財產,公司同意終結本案的本次執行程序。

公司將15,000,000.00元投資款計入“其他應收款”科目,已于2019年全額計提了壞賬損失。2021年經法院強制執行收回1,766,606.97元后剩余13,233,393.03元確實無法收回,形成壞賬損失13,233,393.03元。因此,鑒于上述原因,本次進行核銷。

(三) 公司與天天影業應收款的說明

2017年1月,公司與天天影業及擔保方西安曲江春天融和影視文化有限責任公司(以下簡稱“西安曲江”)、楊偉簽訂關于電影《一出好戲》合作合同,支付天天影業電影投資款100,000,000.00元,公司賬面根據合同條款約定確認電影投資收益24,961,411.21元,于2018年7月收回收益3,000,000.00元, 其他款項未予支付。公司于2018年10月30日向蘇州市中級人民法院提起訴訟。江蘇省蘇州市中級人民法院于2019年4月15日作出(2018)蘇05民初1429號民事調解書,天天影業應當支付江蘇鹿港文化股份有限公司(現浙文影業集團股份有限公司)投資本金1億元、收益款2779萬元,以及自2019年4月11日起以1億元為本金按年利率15%計算至全部款項付清之日止的收益款。由于天天影業、西安曲江、楊偉未履行調解書約定,公司于2019年6月25日向蘇州市中院申請強制執行。江蘇省蘇州市中級人民法院作出的(2019)蘇05執495號之一執行裁定書,實際執行到位0元,截止2020年9月7日,公司對法院執行情況和查明的事實無異議,并無法提供被執行人其他可供執行的財產線索,同意終結本次執行程序。

公司將電影投資款100,000,000.00元計入“其它應收款”科目核算,剩余未收到的電影投資收益21,961,411.21元計入“應收賬款”科目核算,均已于2019年全額計提了壞賬損失。上述款項合計121,961,411.21元確實無法收回,形成壞賬損失121,961,411.21元。因此,鑒于上述原因,本次進行核銷。

三、對公司的影響

本次核銷的應收款項已全部計提壞賬準備。因此不會對2021年度損益產生影響。本次核銷符合實際情況及會計政策的要求,不存在損害公司和全體股東利益的情形。

公司對所有核銷明細建立備查賬目,保留以后繼續用以追索的資料。

四、獨立董事意見

根據《企業會計準則》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等規定,本次核銷壞賬履行了相應的決策程序,結合了公司實際情況,依據充分,能夠公允反映公司的財務狀況以及經營成果,其中壞賬核銷不涉及關聯方,不存在損害公司和股東合法權益的情況,同意本次核銷事宜。

五、監事會意見

公司按照《企業會計準則》和有關規定核銷部分應收賬款及其他應收款,符合公司的實際情況,能夠更加公允地反映公司的財務狀況以及經營成果。本次核銷,不存在損害公司和股東利益的情形。董事會審核決策程序合法,依據充分。監事會同意公司本次核銷事項。

特此公告。

浙文影業集團股份有限公司董事會

2022年4月27日



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